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「360股票」神秘的军工板块再度杀回 主题基金年内涨幅均超20%

来源:360股票 浏览:16次 时间:2019-07-31

  7月29日,沪深大盘小幅下跌,两市成交额合计仅3436亿元,行业板块涨少跌多。在此背景下,军工板块依旧维持上涨趋势。东方财富网数据显示,军工概念板块已经连续4个交易日上涨,年内累计涨幅达33.85%。

  据《国际金融报》记者统计,市场上带有“军工”名称的基金共有22只,年内平均单位净值增长率为24.12%。

  变化莫测的军工板块

  近期,军工概念板块表现较为活跃。数据显示,截至7月29日收盘,军工概念板块中,收涨个股占比过半。

  而作为一个颇具神秘色彩的板块,军工从来都不按常理出牌。截至7月29日,国防军工指数年内涨幅达到32.06%,排在28个申万一级行业第七位。但从近五年表现来看,国防军工行业未能跑赢上证综指,区间涨幅仅为13.65%,同期上证综指涨幅为35.04%。

  今年军工板块迎来多重利好。国海证券认为,在中美关系复杂多变、国内经济增速下行压力尚未缓解的背景下,随着国防建设进入装备采购高峰期,军工行业景气度不断提升,复杂环境下持续稳定增长的优势将进一步凸显;国企改革方面,改革向着更大的范围和更深的层次加速推进,并逐渐进入落地阶段,改革的政策红利有望逐渐释放;华为事件影响下,自主可控重要性升级,军工企业有望迎来国产化替代良机。

  但事实上,具有明显周期属性的军工行业波动远远大于上证综指。2018年国防军工行业指数跌幅达到31.04%,但上下半年表现天差地别。去年上半年,国防军工行业指数涨幅为-21.85%,排名倒数第五;而去年下半年涨幅达-11.76%,排名第七。

  有基金经理对《国际金融报》记者表示,军工行业投资不确定性太多,而且根本无法按正常基本面分析法去研究企业,对于这类看不懂又具有较高周期性质的行业,干脆放弃不投。

  主题基金年内涨幅超20%

  据《国际金融报》记者梳理,市场上名称带有“军工”的基金共有22只,且绝大多数属于被动指数基金,大部分基金跟踪标的为中证军工指数。二季度中证军工指数累计下跌9.85%,同期上证综指下跌3.62%。22只军工主题基金二季度平均单位净值增长率为-8.57%,跑输股票型基金(-2.83%)和混合型基金(-1.03%)。

  不过,上述军工主题基金年内平均涨幅达到24.12%,小幅跑赢权益类基金平均表现,且所有军工主题基金的年内涨幅均超20%(近一个月新成立基金除外)。目前,从基金公司的布局来看,管理军工基金规模最大的公司为富国基金,算上近期刚成立的富国中证军工龙头ETF,富国基金旗下军工主题基金整体规模超过150亿元。

  金百临咨询首席分析师秦洪在接受《国际金融报》记者采访时表示,军工板块的活跃有一定的逻辑:一方面是军工的资产证券化趋势较为明显,近期航发动力的重组就是典范;另一方面,则是我国国防开支总额在增长,军队装备的升级是大趋势。近两年来,相关军工上市公司的订单增加、营收增长也证实这一点。在投资上,可以配置军工主题基金,因为军工股较多,还不如买基金稳健,涵盖主要细分领域的军工品种。

  投资时机到来?

  7月24日,国务院新闻办公室发布《新时代的中国国防》,对我国安全形势、国防战略、军队职能、军兵种建设以及国防军费使用进行了详细说明,还指出,世界各主要国家纷纷调整安全战略、军事战略,调整军队组织形态,发展新型作战力量,抢占未来军事竞争战略制高点。

  富国军工主题混合基金经理章旭峰在二季报中认为,军工行业资产证券化步伐不断加快,包括国睿科技、中国海防、洪都航空的资产注入方案已得到相关部委的审批,“南北船”重组合并破题以及集团内子板块的整合都已公告,充分表明军工行业最优质、最核心资产证券化已拉开序幕。

  有机构人士表示,科创板推出也助推军工科技创新资产的崛起。首批上市的25家科创板公司中,包括6家军工企业,分别是睿创微纳、福光股份、铂力特、新光光电、西部超导、航天宏图,占比达到24%。涉及军用芯片、光学制导、航天遥感、超导材料等军工高科技领域,彰显了军工企业“硬科技”的特性,极大地提升了市场对军工板块的关注度。

  另有业内人士对《国际金融报》记者表示,军工板块表现活跃,主要源于世界军工企业百强名单中,有8家中国大型国有军工企业上榜,提振军工行业景气度。但市场分歧较大,且军工板块以波段性机会为主,缺乏整体趋势机会,军工稀缺性还是优势所在,基本面与稀缺优势是军工配置价值的关键。

(文章来源:国际金融报)

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